行业茅台-与2018年本月市场预期、海外冲击、筹码结构的三大不同-隆林新闻

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                              无锡高架侧翻原因

                              國慶節玩嗨了之後,A股也即將開盤了!雖然外圍市場有點冷,但國慶期間熱點很多,有不少熱點題材值得投資者關注!此外,對於10月以及四季度股市行情及如何配置,機構也在假期最後一天給出建議。

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                              國慶期間看閱兵是大家最為熱衷的事了。在今年國慶70周年閱兵中,裝備方隊涵蓋了諸軍兵種主戰裝備,規模之大、類型之全創歷史之最。這次閱兵,所有受閱裝備均為國產現役主戰裝備。眾多新型裝備集中受閱,首次亮相裝備佔比高,是中國科技興軍最新成果的集中展示。對於國慶閱兵帶來的投資機會,天風證券認為,本次閱兵不是簡單的主題,而是對於產業放量的證實。因此關注產業鏈機會——裝備的閱兵亮相代表列裝的開始,因此本次大量平台級新型裝備的登場意味着我軍建設進入快速發展階段,應關注新型裝備相關配套產業鏈。此外,高超音速武器和無人裝備的超預期出現,或將打破世界平衡格局,為中國帶來中長期的戰略窗口,因此處於軍工科技紅利豐收階段的軍工板塊或存在戰略價值上的估值溢價。天風證券建議關注:1、戰略裝備:高超導彈-菲利華(300395,股吧)\航天電器(002025,股吧)(與電子聯合覆蓋)、無人機-航天彩虹(002389,股吧);網絡信息體系信息作戰-航天發展(000547,股吧)\四創電子(600990,股吧)2、新式主戰裝備:直升機-中直股份(600038,股吧)、輕坦-內蒙一機(600967,股吧)、單兵-高德紅外(002414,股吧)\睿創微納(688002,股吧)、殲擊機-中航沈飛(600760,股吧)、新型航空配套-中航機電(002013,股吧)\光威復材(300699,股吧)。除了國慶閱兵,還有一件事在網絡上比較火,那就是搶茅台(600519)。不過能否在網上平價買到真茅台,只能看概率了。10月1日上午,在天貓和蘇寧易購(002024,股吧)搶購茅台成為不少人的選擇。當天,貴州茅台(600519,股吧)電商直銷渠道正式落地,天貓和蘇寧兩大平台可1499元搶購或預約今年的飛天茅台。天貓1日上午10點開啟的第一波搶購「秒光」,目前頁面顯示「商品已經賣光啦」。截至7日下午6點,在蘇寧易購預約茅台的市民定格在了36.67萬人。茅台推進銷售改革以來,目前已有6家線下(華潤萬家、大潤發、物美、上海Costco、貴州華聯、貴州合力超市)、2家線上店(天貓、蘇寧)銷售平價茅台酒。茅台搶購的火爆,也再次驗證了茅台酒強勁的市場需求。另外,隨着茅台銷售的扁平化,茅台在深圳、北京等地的真實售價也在下降,從此前的2600元左右下降到了2300元。華泰證券(601688,股吧)研報認為,目前市場對高端白酒需求持續高漲,貴州茅台通過對重點市場進行精準投放,使得茅台酒直接面對終端消費人群,滿足消費者節日消費需求。華泰證券表示,茅台旺盛的終端需求為其全年的業績保駕護航,公司業績或將持續較快增長,維持買入評級。油田、氣田湧現,壓裂設備行業受益國慶假期前和國慶假期中間,中石油公布了多個重大利好。9月29日,中石油公布兩項非常規油氣領域的重大勘探成果,今年在鄂爾多斯(600295,股吧)盆地長7生油層內勘探獲得重大發現,新增探明地質儲量3.58億噸,預測地質儲量6.93億噸,發現了10億噸級的慶城大油田。在四川盆地頁岩氣勘探獲得重大進展,在長寧-威遠和太陽區塊新增探明頁岩氣地質儲量7409.71億立方米,累計探明10610.30億立方米,形成了四川盆地萬億方頁岩氣大氣區。幾天後的10月3日,中國石油塔里木油田宣布,位於新疆天山山脈南麓的托木爾峰腳下的博孜9井噴出高產氣流,意味着新疆塔里木盆地發現了一個千億立方米的大氣田。當天,經過12個小時的加砂壓裂測試,博孜9井日產天然氣達41.82萬立方米,可以滿足百萬人口城市一天的生活用氣。在信息公布后,國元證券(000728,股吧)和萬聯證券都認為,這將利好國內的壓裂設備行業。國元證券發文稱,10億噸級慶城油田的發現,拉開我國非常規石油資源發展帷幕。慶城油田的發現及頁岩氣行業的快速發展將帶動壓裂服務及設備的需求,相關標的包括傑瑞股份(002353,股吧)、石化機械(000852,股吧)。萬聯證券研報指出,壓裂設備行業有望保持長期景氣。壓裂設備是非常規油氣資源勘探開發的核心設備,中石油的重大勘探成果將為壓裂設備的中長期需求提供保障。早在9月初,光大證券(601788,股吧)就發表研報認為,中國石油迎來了「巴菲特買點」。光大證券裘孝鋒研究團隊認為,從歷史的PB來看,中石油的價值顯著低估。9月初,中國石油A股PBLF0.93倍,港股0.49倍,均遠低於其1.9倍和1.3倍的歷史均值。從PB來看,中國石油A股和H股PB分別僅有0.9倍和0.5倍,而美孚為1.7倍,BP和Shell則均為1.3倍,都高於中國石油的A股和H股。在歷史PB的比較方面,無論是自身與歷史比較,還是與其他三家公司比較,中石油H股和A股都是被低估的。研報進一步表示,中石油的「巴菲特買點」再現。PMI不景氣歐美還對抗,貴金屬看漲雖然黃金、白銀最近漲到了歷史高點,但隨着主要經濟區域PMI下滑、美歐關係的不確定性增加、全球貨幣多元化等原因,貴金屬價格再次沖高。多數機構策略都着重提到了9月的PMI數據。10月1日美國供應管理協會(ISM)公布美國9月PMI為47.8%,大幅低於預期並創2009年6月以來最低。10月1日,英國、法國、德國和歐盟公布了9月製造業PMI數據,分別為48.3%、50.1%、41.7%、45.7%,歐元區和德國的製造業PMI數據均創最近幾年來的低點。興證策略認為,這顯示歐洲經濟基本面下行風險上升,市場對歐洲央行採取進一步寬鬆政策的預期有較大提升。貴金屬及鎳、錫在大宗金屬中表現強勢。受美國和歐洲經濟數據大幅不及預期、美國準備對歐洲加征關稅提振,貴金屬價格在國慶期間大幅上漲。COMEX白銀上漲3.54%至17.6美元/盎司,COMEX黃金上漲2.54%至1510.3美元/盎司。受印尼可能提前實行鎳礦出口禁令的影響,LME鎳大幅上漲3.93%。此外,LME錫漲幅也較大,累計上漲3.45%。此外,中國央行連續10個月增持黃金也受到了市場的重點關注。10月6日公布的官方黃金儲備最新數據顯示,央行還在繼續買黃金。9月末黃金儲備為6264萬盎司(約1948噸),較上一月增加19萬盎司,為連續第10個月增持黃金。各大機構最新策略一覽海通策略:牛市第二波上漲徐徐展開借鑒歷史,上證綜指2733點附近是牛市第二波上漲的起點,外盤下跌等因素干擾下,初期的折返跑蓄勢尚未完成。主升浪加速需要確認基本面或政策面向好,跟蹤四季度後半段基本面數據和政策動向。行情加速往往靠低估的銀行帶動,歲末年初是窗口期,中期而言科技和券商更優。興證策略:把握大創新科技成長進攻彈性方向9月最後幾個交易日,市場出現較大幅度下跌,投資者情緒較為悲觀。兩方面因素所致,經過2個多月的反彈,特別是大創新的新興成長,獲利盤較多;2018年國慶節海外市場波動較大、「利空」事件較多,對節后開盤造成較大影響,投資者記憶猶新。使得投資者節前獲利了結情緒較重。展望10月,「挺進大別山2.0」從戰略防禦到戰略進攻機遇期仍在,與2018年10月市場預期、海外衝擊、籌碼結構的三大不同,我們對市場有理由保持樂觀。結合三季報去偽存真,精挑細選,把握大創新科技成長進攻彈性方向、真·核心資產估值切換機會。配置層面:大創新科技成長進攻彈性方向+真·核心資產估值切換機會。中信建投:中期反彈趨勢仍在進行中中信建投量化團隊認為,國內經濟短期企穩背景下,利率政策過度審慎導致寬鬆預期不足,是為9月下旬市場調整主因,但在經濟階段企穩狀態下,市場下行空間有限,中期反彈趨勢仍在進行中。主板擇時建議:主板當前基本面上面臨宏觀經濟難能可貴的平穩反彈期,雖然貨幣政策未能如願但市場估值短期存在有效支撐,建議維持高倉位看多不變;創業板擇時建議:創業板在9月下旬出現顯著調整,但月線依舊上漲2.27%,存在錯殺跡象,三季報業績大概率延續大幅改善趨勢,建議維持高倉位看多不變,市場風格也維持創業板佔優不變;本周行業熱點建議關注:輕工製造、餐飲旅遊。天風策略:過去十年,國慶首周上漲概率達八成天風策略稱,隨着9月下旬市場的快速調整,對10月份的市場表現並不需要過於悲觀。回顧過去十年,A股出現「紅十月」的概率高達70%,國慶后首周上漲的概率更是高達80%。10月超跌反彈的概率較大。對於四季度,建議布局一些「穩定類板塊」,年底完成估值切換的概率極高。2005年至今,統計的四季度60大重點行業上漲概率中,風電、水泥、保險、銀行、養殖、特高壓等行業上漲的概率都超過70%。安信策略:回歸基本面,關注三季報安信策略認為,經過近期的結構性調整后,市場情緒逐步趨於理性。當前全球經濟增速放緩風險日趨顯現,全球風險偏好逐步下行,大類資產波動率逐步上升,對於國內短期風險偏好造成一定衝擊。從國內來看,經濟企穩曙光乍現,未來逆周期政策進一步發力,市場整體尚不面臨系統性風險。短期市場可以考慮在風險偏好降溫後進一步回歸基本面,例如三季報高景氣的方向,適當迴避純粹高風險偏好驅動近期漲幅較大的品種。行業重點關注:券商、醫藥、電子、汽車、風電等,主題建議關注自主可控、國企改革等。廣發策略:高景氣、低估值是行業配置重要線索19年我們始終圍繞貼現率波動來研判市場。大致節奏是:Q1Q3進攻,Q2Q4偏防守;上半年波動大一些,下半年波動小一些。目前經濟下行壓力依然較大,近期債券市場疲弱反應通脹預期升溫,當前市場對政策的寬鬆預期已走得較為領先,流動性繼續寬鬆但會受到通脹抬頭的制約,DDM三因素進入「經濟未見起色+政策掣肘略升」的交集期。「高景氣」、「低估值」是行業配置的重要線索。低估值可選消費:政策底(地產龍頭)+盈利底(汽車)+竣工「後周期」(家電);繼續關注受益金融供給側改革需求端:自主安可科技:5G加速商用化景氣抬升的「主建設期」(半導體、PCB);(3)中國優勢必需消費:利潤率持續高位(食品飲料)+周轉率持續高位(休閑服務)。主題投資5G、Fintech商用滲透加速的華為產業鏈、數字貨幣產業鏈。國金策略:警惕三季度業績高增長公司股價被透支國金策略認為,10月是上市公司三季報披露的時間窗口。從行業情況看,「計算機、通信、電子、醫藥、食飲、化工、電氣設備」等行業三季報業績高增長的公司數量居多,尤其「消費電子、養殖」等板塊相關上市公司表現突出;由於之前有部分上市公司早在今年7、8月份已披露了三季報業績預告,業績高增長的部分公司股價存在被透支的可能,警惕過度炒作風險;年初至今,「消費、科技」兩大板塊漲幅較大,而金融地產、周期板塊漲幅明顯落後,後續或有補漲的需求;國內政策偏暖,正值四中全會,預計10月為A股調整與布局期,整體不悲觀,10月A股以存量結構性行情為主;在存量行情下市場風格完全切換的條件不具備,但前期漲幅過高的細分子行業或分化,需開始逐步關注起部分績優低估值藍籌板塊(個股)。東吳證券(601555,股吧):均衡配置科技股、消費股、家電汽車股東吳證券首席經濟學家陳李對行業配置的建議比較均衡,配置裏面有1/3是科技股,1/3是消費龍頭,1/3加銀行股和家電股、汽車股這些低估值、有分紅的股票。與房地產產業鏈相關的家電和銀行,它們的業績在今年三季報和明年全年年報是不錯,高股息分紅的家電和銀行已經越來越值得關注了,它們才是真正有估值吸引力的板塊。

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                              在7天的國慶假期中,發生了不少大事,比如國慶大閱兵、中石油宣布發現大型新油氣田、歐美PMI下滑、國慶檔電影票房超預期、三大運營商5G預約客戶超800萬,等等,這些將會影響到明天股市走向。先來看看國慶期間,機構最關注哪些題材和熱點吧!三部電影點燃國慶檔 一波公司受益國慶假期期間,三部主旋律電影火爆全國院線。截止到10月7日下午4點30,《中國機長》《我和我的祖國》《攀登者》均上映8天,分別收穫票房19.09億元、21.67億元、7.96億元。三部電影合計票房超過48億元。《我和我的祖國》聯合出品包括光線影業、萬達影業、華誼兄弟(300027,股吧)、華策影業、橫店影業、金逸影視(002905,股吧)、文投控股(600715,股吧)、人民網(603000,股吧)、華僑城等,聯合發行包括光線影業。《中國機長》涉及兩家A股上市公司,包括萬達影業、幸福藍海(300528,股吧)影業參与聯合出品。《攀登者》涉及A股5家上市公司,包括華誼兄弟、北京文化(000802,股吧)、萬達影視、文投控股參与了聯合出品,上海電影是該片的主發行人,北京文化聯合發行。金逸影視在9月30日上午,在互動平台表示作為聯合出品方參与了電影《我和我的祖國》,當日午後金逸影視股價逆勢大漲7.87%;此外,當天萬達電影(002739,股吧)、橫店影視(603103,股吧)、唐德影視漲幅也超3%。不過,《攀登者》票房在三部中最低,上海電影股價此前有較大上漲,9月30日電影上映后跌停。國慶檔電影票房超預期也引來不少機構的側目。天風證券分析認為,在電影板塊,國慶檔票房同比增長130%+超預期,關注三部電影背後的上市公司,同時也可以關注渠道萬達、橫店、中影。閱兵帶熱軍工、網上搶茅台

                                10月7日,国庆节假期结束,8日是开盘第一天,9月30日国庆节前最后一天的“绿盘”犹记于心,那么10月8日大盘会有怎么表现?

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